单只产品限额30亿元 浮动管理费基金本周发售

  • 日期:01-01
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由海清和吴晓静编辑的浮动管理费基金将在获得批准后不久于本周上市。 截至11月25日,中欧基金、富国基金、华泰贝里基金、华安基金和国泰基金的浮动管理基金相继发行招股说明书。五只流动管理基金将于11月28日全部上市,最高额度为30亿元。

浮动管理费基金的管理费计提方式、投资范围、基金经理等。也浮出水面 从收取基金管理费的方法来看,所有五个基金都采用逐案提取绩效薪酬的方法。基金的基本管理费按前一天基金净资产值的0.8%提取。如果单个基金份额持有人在其持有期间的年收益率超过提取绩效薪酬基准的8%,则对于超过8%的部分提取20%的绩效薪酬

业内人士表示,目前大多数股票基金的管理率为1.5%。当业绩低于业绩报酬应计基准时,浮动管理费基金可以实施比普通基金更低的管理费率,当业绩不佳时,可以在一定程度上降低持有人的成本。

然而,业内也有人认为目前采用的浮动管理费模式可能会提高基金管理费率。 “过去十年,股票基金的平均年回报率约为16.5%。根据这一年化收益率,浮动管理费基金的管理率将超过2%,高于目前固定利率基金的管理率。 "

就投资范围而言,上述五项浮动管理费基金将股票投资比例设定为基金资产的60%至95%,并对投资科研会股份进行了限制:基金持有不超过基金净资产值的5%,不超过上市公司发行股份流通市值总额的5%。

从基金经理的角度来看,每家公司派出的基金经理级别更高。 以中欧启航的三年期混合基金为例。基金经理王佩目前是中欧基金的投资总监。截至11月24日,托管中欧产业增长混合基金的服务回报率超过33% 另一个例子是一个一年期持有期混合基金,华泰贝里回报率高。基金经理张辉已经工作了12年多,目前是华泰贝里基金投资研究部副主任。

采用“持有期模式”也是本次发行浮动管理费基金的亮点,与之前发行的浮动管理费基金有很大不同。 例如,根据华泰贝瑞(Huatai Berri)繁荣回报的一年期混合基金招股说明书,该基金每个工作日都开放认购,但该基金为每只基金股票设定了一年的最低持有期。

根据一位驻上海的基金研究员的说法,持有锁定期的要求避免了投资者的短期非理性赎回,并将鼓励和引导投资者长期持有。

中欧基金表示,浮动管理费基金的评估周期更长,缓解了基金经理对短期业绩评级的压力,让基金经理能够更好地实施投资策略,专注于资产的长期升值

责任编辑:王涵